Вы здесь

Бюджетне фінансування

 

ОТЧЕТ  О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

городской больницы № 3 за   2016  год

     Б Ю Д Ж Е Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Финансирование за 2016 год  составило  43 858810 грн., в т.ч.:

 ·        местный бюджет                             -      2 469 205 грн.

·        мед.субвенция с гос. бюджета       -   39 666 909 грн.

·        другие субвенции                           -        225 000 грн.

·        субвенция с областного бюджета -        530 700 грн.

·        на погашение кредиторской задолженности за 2014 г. – 23 035 грн.

 

Бюджетное финансирование в 2016 г. на 3 513 340 грн. больше, чем в 2015 г. и было использовано следующим образом:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

п\п

 

2015 г.

(грн.)

2016 г.

(грн.)

Разница:

(+ или  -)

% от  финанси-

рования

1.

Зарплата

32 031 116

33 898 613

1 867 497

77,43

2.

ГСМ, запчасти

119 985

158 085

38 100

0,36

3.

Мягкий инвентарь

80 000

411 912

411 112

0,94

4.

Медикаменты

1 549 000

2 267 600

7 181 600

5,18

5.

 Питание

811 020

749 360

61 660

2,01

6

Оплата услуг, в т.ч.:

    ремонт крыши

420 826

70 000

621 781

140 180

200 955

 

1,42

    услуги связи

 17 698

18 707

    вывоз мусора

67 959

68 311

    обслуживание лифтов

105 169

105  667

    замена окон на мет/пласт

17 375

198 820

   ремонт  кислород.станции

0

37 326

поверка, паспортизация ремонт, оборудования

0

52 770

7.

Коммунальные услуги

5 126 358

4 934 391

-191 967

11,27

8.

Командировки

900

1 390

490

менее 0,1

9.

Льготные пенсии

164 358

196 290

31 932

0,45

10.

Прочие расходы (оплата 0,3% на культ. массовую работу, налоги и платежи в бюджет)

31 908

80 750

48 842

менее 0,18

 

 

 

Дополнительные средства на капитальные расходы в 2016 г.:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

·        из местного бюджета                               - 1 198 598 грн.

·        депутатские средства                               -    201 000 грн.

 Всего сумма:                                           - 1 399 598 грн.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Все  выделенные  средства  были израсходованы на:

 

·        капитальный ремонт КНС                                          -  343  598 грн.

·        приобретение  автоклавов   (2 шт.)                             -  181 600 грн.

·        приобретение тележек для больных   (3 шт.)              -   29 023 грн.

·        приобретение дыхат. апаратов Бриз  (2 шт.)             -  513 000 грн.

·        приобретение холодильного шкафа                           -   32 977 грн.

·        приобретение стиральная машина с отжимом           -   70  000 грн.

·        приобретение сушильная машина                              -   84  500 грн.

·        приобретение труб, кранов, задвижек                       -   47  000 грн.

·        приобретение плитки для пола и клей-цемента          -   30 000 грн.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

С П Е Ц С Ч Е Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

За 2016 г. на спецсчет поступило 370 743 грн.

 

п\п

Наименование

2015 г.

(грн.)

2016 г.

(грн.)

Разница

(+ или -)

1.

Доходы от лечения застрахованных больных

58 313

157 242

98 929

2.

Доходы от реализации имущества (продажа отработанных   шприцов,  ветоши,  металлолома )

14 917

11 002

-3 915

3.

Доходы от прохождения интернатуры

22 185

6 650

-15 535

4.

Доходы от сдачи помещений в аренду

197 468

175 788

-21 680

5.

Доходы от стерилизации биксов

5 468

7 628

2 160

 

 

Всего:

 

306 524

 

370 743

 

64 219

  

  

Полученные  средства были использованы в 2016 г. на приобретение:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.     Предметы, материалы, оборудование и инвентарь – 31 181,27 грн. (8,41%)

·        хозтовары , стройматериалы                 12 228,18 грн.

·        подписка                                                 12 073,15 грн.

·        запчасти                                                     3 710,00 грн.

·        банки, журналы и пр.                               2 499,94 грн.

·        Системный блок                                     4 380,00 грн.

2.     Медикаменты                                              25 680,02 грн.            (6,93%)

3.     Питание                                                       36 000,00 грн.            (9,71%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Полученные  средства были использованы в 2016 г. на приобретение:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.     Оплата услуг                             73 880,15 грн.        (19,93%)  в т.ч.

·        захоронение безродных людей                                 7 200,00 грн.

·        арендная плата оборудования                                        689,04 грн.

·        страхование сотрудников и имущества                    5 649,73 грн.

·        вывоз мусора и обслуживание лифтов                     4 386,25 грн.

·        поверка и ремонт оборудования                              12 126,27 грн.

·        утилизация отработанных материалов                      3 099,00 грн.

·        сопровождение компьютерных программ                17 386,60 грн.

·        охранная сигнализация                                                3 764,80 грн.

·        наркопрофосмотр                                                         7 294,28 грн.

·        изготовление документации страх. фонда                  4 636,00 грн.

·        испытание кислородопровода                                       3 068,00 грн.

·        изъятие драгметаллов                                                   2 531,00 грн.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Полученные  средства были использованы в 2016 г. на приобретение:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.      Коммунальные услуги                                             8 750,58 грн. (1,55%)

6.      Повышение квалификации персонала                     13 700,40 грн. (3,7%)

7.      Страхование сотрудников и пожарной дружины      571,23 грн. (0,15%)

8.      Налог на землю, на воду, пеня за э/энергию          – 35 968,33 грн. (9,7%)

9.     Приобретение оборудования                                  31 377,00 грн. (8,46%)

в т.ч.:      стиральная машина /доплата/   -   9 200,00 грн.

           МФУ /принтер/                        -  7 200,00 грн.

                Тележка для больных                        - 14 977,00 грн              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
С Ч Е Т    ПО   П О Р У Ч Е Н И Ю

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Добровольных пожертвований за 2016 год поступило 123 629 грн. , что на 66 579 грн больше, чем в 2015 г.

 

Полученные средства были использованы на приобретение товаров и услуг:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.     Продукты питания                                             - 59 229,00 грн. (48%)

2.  Сушильно-гладильная машина                          - 64 400,00 грн. (52%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Безвозмездной помощи за 2016 г. поступило на сумму 4 458 903 грн., что на 645 206 грн. бльше, чем в 2015 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Предметы, материалы, оборудование и инвентарь – 573 439,07 грн., в т.ч.:

·        Моющие средства                                          -  53 310,35 грн.

·        Запчасти, ГСМ                                               -  59 348,03 грн.

·        Мебель, инвентарь                                         -  45 642,00 грн.

·        Бланочная продукция                                    -  15 988,60 грн.

·        Мягкий инвентарь                                          -  20 325,00 грн.

·        Стройматериалы                                            -  126 416,35 грн.

·        Сантехника                                                     -  45 867,59 грн.

·        Хозтовары (жалюзи, роллеты и т.д.)             -  57 323,92 грн.

·        Канцтовары, бумага, картридж, папки и пр.   -  36 745,47 грн.

·        Электротовары (выключатели, провода и пр.) - 22 204,00 грн.

·        Бытовая техника                                               -  26 412,00 грн.

·        Хозматериалы                                                  -  37 813,52 грн.

·        Оргтехника                                                       -   1 711,00 грн.

2. Медикаменты, мед. инструментарий, кислород           - 3 505 089,67 грн.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Безвозмездной помощи за 2016 г. поступило на сумму 4 458 903 грн., что на 645 206 грн. бльше, чем в 2015 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Оплата услуг                                                            - 191 717,43 грн., в т.ч.:

·        Замена окон на металлопластиковые     (12 шт.)  

·        Замена дверей на металлопластиковые  (2 шт.)    -  54 775,14 грн.

·        Техобслуживание рентгеноборудования             -  93 000,00 грн.

·        Поверка, ремонт медоборудования                      - 43 942,29 грн.

 

4. Оборудование                                                         -   138 075,20 грн., в т.ч.:

·        Инверсионный стол                            3 500 грн.

·        Холодильник (2 шт.)                          12 129 грн. 

·        Компьютер                                           7 098 грн.

·        Шприцевой насос                              20 000 грн.

·        Снегоуборочная машина                    10 618 грн.

·        Электроотсос                                     3 000 грн.

·        Электрокоагулятор                              45 000 грн.

·        Монитор пациента                            – 28 000 грн.

·        Тележка для больных                        8 000 грн.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Безвозмездной помощи за 2016 г. поступило на сумму 4 458 903 грн., что на 645 206 грн. бльше, чем в 2015 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Питание                                                                   -   140 581,87 грн. в т.ч.:

- Крупы в ассортименте                 410 кг.

- Мучные изделия                          472 кг.

- Овощи в ассортименте               173 кг.

- Молочная продукция                       177 кг.

- Масло растительное                          739 кг.

- Мед                                                     36 кг.

- Соль                                                 400,5 кг.

- Томат-паста                                         10 кг.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Фактические затраты на инвалидов и приравненных лиц за 2016 г.:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ·        Медикаменты                                     138 628 грн. (2015 г. –  98 667 грн.) 

           стоимость 1 койко/дня                   68,16 грн.     (2015 г. – 58,49 грн.)

 

·        Питание                                          110 019 грн. (2015 г. –  61 862 грн.)

          стоимость 1 койко/дня                    54,09 грн.    (2015 г. –  36,67 грн.)

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Финансирование 1 койко-дня за 2016 г. по больнице составило:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

по медикаментам:

·        бюджетное                                       -   13,60 грн. (2015 г. –  10,43 грн.)

·        внебюджетная  часть                       -  24,91 грн. (2015 г. –  18,97 грн.)

          Итого                                                -  28,51 грн. (2015 г. –  29,40 грн.)

 

по питанию:

·        бюджетная                                      -  5,49 грн. (2015 г. -  5,30 грн.)

·        внебюджетная  -                              -  1,36  грн. (2015 г. -  1,51 грн.)

                 Итого                                      -  6,85 грн.  (2015 г. -  6,81 грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 
Подготовка к зиме  2014-2015 гг
 
В городской больнице № 3 г.Николаева администрацией больницы с помощью шефов и спонсоров проведен большой комплекс профилактических работ для подготовки больницы к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г. Провели гидроиспытание системы отопления, очистку подземной системы канализации, восстановлена и частично заменена теплоизоляция на трубопроводе отопительной системы, проведен ремонт служебных и производственных помещений, ремонт и замена на металлопластиковые энергосберегающие окон и дверей во многих отделениях больницы, пополнен запас дизтоплива и проведена профилактика двух дизельгенераторов для автономного электрообеспечения больницы, поверены теплосчетчики, проведен ремонт автоклавной, крыши и производственных помещений пищеблока. 
 
         Все это позволило пациентам и сотрудникам больницы комфортно чувствовать себя в зимний период.